אנליסט מניות גלובלית (U.S. (4D*
מעודכן ל- 31/01/2012
עיקרי מדיניות השקעה

מידת החשיפה של הקרן למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת בכל עת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; מידת החשיפה למניות לא תעלה בכל עת בערכה המוחלט על 120%; מידת החשיפה למניות שאינן נסחרות בארה"ב לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט, על 30%; מידת החשיפה למט"ח לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט, על 120%.
  • מחיר קנייה = מחיר פדיון


תשואות

תשואה החודש 2.0%
תשואה 12 חודשים אחרונים 2.1%
תשואה מתחילת שנה 2.0%
תקופות נוספות: מצטברת ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות 46.2% 13.5%
תשואה 5 שנים אחרונות -28.4% -6.5%
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי


סיווג בורסה מניות בחו"ל- מניות גאוגרפי- ארה"ב
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע 5105929
תאריך הקמה 12/12/2005
היקף נכסים במיליוני ₪ 40.8
שער רכישה ליום מסחר אחרון 76.41
שער פדיון ליום מסחר אחרון 76.41
ימיי מסחר לקרן ב'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.95
שיעור הוספה (ב-%) 0.00
שכר נאמן (ב-%) 0.05


התפתחות ההשקעה


השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 74,080 ש"ח נכון להיום
אנליסט מניות גלובלית 4D) US)
   
S&P 500


0 ללא חשיפה למניות בערך מוחלט 0 ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1 חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט A חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2 חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט B חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3 חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט C חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4 חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט D חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.
אחזקות בולטות בקרן


שם נייר ערך% אחזקה
NOVARTIS 3.9
MICROSOFT 3.4
MINESOTA MINING 3.2
EXXON MOBIL 3.1
CNA FINANCIAL 2.7



לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40
banksgroup@analyst.co.il


אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. מחיר קנייה = מחיר פדיון: החל מיום 15/12/2011 ועד למתן הודעה אחרת מאת מנהל הקרן, תהיה הקרן פטורה מתשלום עמלות בגין ביצוע עסקאות קניה ומכירה של נכסי הקרן זאת לאור העובדה שמנהל הקרן יישא מאמצעיו בתשלום העמלות. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.01.12-31.01.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.02.11-31.01.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-31.01.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.02.09-31.01.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.02.07-31.01.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.02.02-31.01.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.

כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il