Analyst - אנליסט אג"ח ללא מניות (0A)

אנליסט אג"ח ללא מניות (0A)

מעודכן ל- 31/01/2012

עיקרי מדיניות השקעה

שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות; שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**.

מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש

1.3%

תשואה 12 חודשים אחרונים

1.3%

תשואה מתחילת שנה

1.3%

תקופות נוספות:	מצטברת	ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות
תשואה 5 שנים אחרונות
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי

תנאי רכישה
סיווג בורסה	אג"ח בארץ-כללי
נאמן הקרן	ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע	5114335
תאריך הקמה	27/12/2009
היקף נכסים במיליוני ₪	143.5
מעמד מס
שער רכישה ליום מסחר אחרון	106.48
שער פדיון ליום מסחר אחרון	106.48
ימיי מסחר לקרן	א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%)	1.12
שיעור הוספה (ב-%)	0.00
שכר נאמן (ב-%)	0.04

התפתחות ההשקעה

השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 106,150 ש"ח נכון להיום

אנליסט אג"ח ללא מניות (0A)

מדד אג"ח כללי

0	ללא חשיפה למניות בערך מוחלט	0	ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1	חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט	A	חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2	חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט	B	חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3	חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט	C	חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4	חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט	D	חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.

אחזקות בולטות בקרן

שם נייר ערך	% אחזקה
ממשל משתנה 0817	9.7
ממשל צמודה 0613	7.3
גליל 5481	6.4
ממשל שקלית 0313	4.9
ממשל צמודה 0418	3.9

לפרטים נוספים: 1-800-20-30-40	banksgroup@analyst.co.il

מידע נוסף

לעיון בתשקיף הקרן

אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.01.12-31.01.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.02.11-31.01.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-31.01.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.02.09-31.01.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.02.07-31.01.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.02.02-31.01.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל..

דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il