Analyst - אנליסט אג"ח + 50 (3C)

אנליסט אג"ח + 50 (3C)

מעודכן ל- 30/04/2012

עיקרי מדיניות השקעה

מידת החשיפה של הקרן לאג"ח לרבות אג"ח להמרה במניות - כל עוד היא לא במסלול המנייתי - לא תפחת בכל עת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה בכל עת, בערכה המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בכל עת בערכו המוחלט על 50%; שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 50%.

מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש

1.8%

תשואה 12 חודשים אחרונים

-12.0%

תשואה מתחילת שנה

7.6%

תקופות נוספות:	מצטברת	ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות	34.0%	10.3%
תשואה 5 שנים אחרונות	-10.5%	-2.2%
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי

תנאי רכישה
סיווג בורסה	אג"ח בארץ-כללי
נאמן הקרן	ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע	5107354
תאריך הקמה	19/11/2006
היקף נכסים במיליוני ₪	14.2
מעמד מס
שער רכישה ליום מסחר אחרון	90.62
שער פדיון ליום מסחר אחרון	90.62
ימיי מסחר לקרן	א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%)	2.85
שיעור הוספה (ב-%)	0.00
שכר נאמן (ב-%)	0.04

התפתחות ההשקעה

השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 96,240 ש"ח נכון להיום

אנליסט אג"ח + 50 (3C)

מדד אג"ח כללי

0	ללא חשיפה למניות בערך מוחלט	0	ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1	חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט	A	חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2	חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט	B	חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3	חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט	C	חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4	חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט	D	חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.

אחזקות בולטות בקרן

שם נייר ערך	% אחזקה
לאומי	4.5
טבע	4.2
פלאזה סנט אגח ב	3.5
אפריקה אגח כו	3.3
נץ בונדס א-ל	2.7

לפרטים נוספים: 1-800-20-30-40	banksgroup@analyst.co.il

מידע נוסף

לעיון בתשקיף הקרן

אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.

.

דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il