Analyst - אנליסט המירים וקונצרנים + 30 (!)(2C)

אנליסט המירים וקונצרנים + 30 (!)(2C)

מעודכן ל- 30/04/2012

עיקרי מדיניות השקעה

מידת החשיפה לני"ע הניתנים להמרה במניות ובאג"ח שהונפקו ע"י תאגידים לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה למניות לא יעלה בכל עת בערכו המוחלט על 30%; שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בכל עת בערכו המוחלט על 50%; שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** עשוי לעלות על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש

1.3%

תשואה 12 חודשים אחרונים

-3.6%

תשואה מתחילת שנה

4.8%

תקופות נוספות:	מצטברת	ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות	37.5%	11.2%
תשואה 5 שנים אחרונות	10.3%	2.0%
תשואה 10 שנים אחרונות	112.2%	7.8%

מידע כללי

תנאי רכישה
סיווג בורסה	אג"ח בארץ-חברות והמרה-חברות והמרה אחר
נאמן הקרן	ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע	5101274
תאריך הקמה	02/11/2000
היקף נכסים במיליוני ₪	128.4
מעמד מס
שער רכישה ליום מסחר אחרון	196.19
שער פדיון ליום מסחר אחרון	196.19
ימיי מסחר לקרן	א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%)	2.52
שיעור הוספה (ב-%)	0.00
שכר נאמן (ב-%)	0.04

התפתחות ההשקעה

השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 210,625 ש"ח נכון להיום

אנליסט המירים וקונצרנים+30(!) (2C)

מדד כללי קונצרני

0	ללא חשיפה למניות בערך מוחלט	0	ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1	חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט	A	חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2	חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט	B	חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3	חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט	C	חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4	חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט	D	חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.

אחזקות בולטות בקרן

שם נייר ערך	% אחזקה
כלכלית ים אגח ה	416.4
פלאזה סנט אגח ב	400.0
קרדן אןוי אגח א	400.0
קרדן אןוי אגח ב	208.0
כלכלית ים אגח ו	24.0

לפרטים נוספים: 1-800-20-30-40	banksgroup@analyst.co.il

מידע נוסף

לעיון בתשקיף הקרן

אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.

דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il