דף הביתכניסה לאזור האישי | מילון מונחים | חברה וקהילה | גילוי נאות | תנאי שימוש | הדפס 
     
אנליסט (00) מדדית ללא מניות


מעודכן ל- 30/04/2012
עיקרי מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה, הצמודות למדד המחירים לצרכן; הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח ו/או לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**; יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.


  • מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש 0.8%
תשואה 12 חודשים אחרונים
תשואה מתחילת שנה 2.4%
תקופות נוספות: מצטברת ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות
תשואה 5 שנים אחרונות
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי


סיווג בורסה אג"ח בארץ-מדינה-צמוד מדד-אחר
מנהל הקרן צפריר שריפי
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע 5116363
תאריך הקמה 01/09/2011
היקף נכסים במיליוני ₪ 9.9
שער רכישה ליום מסחר אחרון 103.37
שער פדיון ליום מסחר אחרון 103.37
ימיי מסחר לקרן א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 0.82
שיעור הוספה (ב-%) 0.00
שכר נאמן (ב-%) 0.04


התפתחות ההשקעה


השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 103,630 ש"ח נכון להיום
אנליסט (00) מדדית ללא מניות 		   


0 ללא חשיפה למניות בערך מוחלט 0 ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1 חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט A חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2 חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט B חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3 חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט C חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4 חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט D חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.
אחזקות בולטות בקרן


שם נייר ערך% אחזקה
גליל 5903 24.9
ממשל צמודה 0418 17.5
גליל 5472 13.5
ממשל צמודה 1019 13.3
ממשל צמודה 0614 9.3



לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40		 banksgroup@analyst.co.il



אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר.  *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12  **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.
דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים
Powered by Aman designed by AmanUI & Design
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il