Analyst - אנליסט 20/80 (2B)

אנליסט 20/80 (2B)

מעודכן ל- 30/04/2012

עיקרי מדיניות השקעה

לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג; שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש

2.8%

תשואה 12 חודשים אחרונים

-4.4%

תשואה מתחילת שנה

11.6%

תקופות נוספות:	מצטברת	ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות
תשואה 5 שנים אחרונות
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי

תנאי רכישה
סיווג בורסה	אג"ח בארץ-כללי
נאמן הקרן	ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע	5116033
תאריך הקמה	07/03/2011
היקף נכסים במיליוני ₪	2.8
מעמד מס
שער רכישה ליום מסחר אחרון	91.37
שער פדיון ליום מסחר אחרון	91.37
ימיי מסחר לקרן	ב'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%)	1.62
שיעור הוספה (ב-%)	0.00
שכר נאמן (ב-%)	0.04

התפתחות ההשקעה

השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 96,160 ש"ח נכון להיום

אנליסט 20/80 (2B)

0	ללא חשיפה למניות בערך מוחלט	0	ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1	חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט	A	חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2	חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט	B	חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3	חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט	C	חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4	חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט	D	חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.

אחזקות בולטות בקרן

שם נייר ערך	% אחזקה
אפריקה אגח כו	9.0
אדמה אגח א	6.2
טאואר אג ו	4.9
מכתשים אגן אגחב	4.9
קרדן רכב אגח ה	4.8

לפרטים נוספים: 1-800-20-30-40	banksgroup@analyst.co.il

מידע נוסף

לעיון בתשקיף הקרן

אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.

דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il