דף הביתכניסה לאזור האישי | מילון מונחים | חברה וקהילה | גילוי נאות | תנאי שימוש | הדפס 
     
אנליסט אג"ח חברות + 30 (2C)


מעודכן ל- 30/04/2012
עיקרי מדיניות השקעה

שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שלא הונפקו ע"י המדינה או בערבותה ושטרי הון לרבות אג"ח ושטרי הון הניתנים להמרה במניות- כל עוד הם לא במסלול המנייתי- לא תפחת בכל עת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה למניות לא יעלה בכל עת, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בכל עת, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו של מנהל הקרן.

  • מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש 1.0%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.8%
תשואה מתחילת שנה 4.4%
תקופות נוספות: מצטברת ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות 24.9% 7.7%
תשואה 5 שנים אחרונות 12.3% 2.3%
תשואה 10 שנים אחרונות 73.4% 5.7%

מידע כללי


סיווג בורסה אג"ח בארץ-חברות והמרה-חברות והמרה אחר
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע 5120894
תאריך הקמה 16/05/1990
היקף נכסים במיליוני ₪ 127.8
שער רכישה ליום מסחר אחרון 623.27
שער פדיון ליום מסחר אחרון 623.27
ימיי מסחר לקרן א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 2.27
שיעור הוספה (ב-%) 0.00
שכר נאמן (ב-%) 0.04


התפתחות ההשקעה


השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 763,583 ש"ח נכון להיום
אנליסט אג"ח חברות + 30 (2C) 		   
מדד כללי קונצרני


0 ללא חשיפה למניות בערך מוחלט 0 ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1 חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט A חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2 חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט B חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3 חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט C חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4 חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט D חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.
אחזקות בולטות בקרן


שם נייר ערך% אחזקה
קסם ג'מבו אגחא 6.8
לאומימימון הת י 3.4
פז נפט אגח ג 2.8
שופרסל אגח ג 2.7
מז טפ הנפק 32 2.7



לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40		 banksgroup@analyst.co.il


אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר.   *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12  **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.
דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים
Powered by Aman designed by AmanUI & Design
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il