דף הביתכניסה לאזור האישי | מילון מונחים | חברה וקהילה | גילוי נאות | תנאי שימוש | הדפס 
     
אנליסט אג"ח חו"ל + 30 (2D)


מעודכן ל- 30/04/2012
עיקרי מדיניות השקעה

מידת החשיפה לאג"ח הנסחרות בבורסות ו/או בשווקים מסודרים בחו"ל, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; מידת החשיפה למניות לא תעלה בכל עת, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה למט"ח לא תעלה, בכל עת, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה האפשרי לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

תשואות

תשואה החודש 0.5%
תשואה 12 חודשים אחרונים 10.1%
תשואה מתחילת שנה 1.4%
תקופות נוספות: מצטברת ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות 7.9% 2.6%
תשואה 5 שנים אחרונות
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי


סיווג בורסה אג"ח בחו"ל-אג"ח כללי בחו"ל
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע 5104237
תאריך הקמה 02/08/2004
היקף נכסים במיליוני ₪ 1.6
שער רכישה ליום מסחר אחרון 91.94
שער פדיון ליום מסחר אחרון 91.80
ימיי מסחר לקרן ב'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.25
שיעור הוספה (ב-%) 0.17
שכר נאמן (ב-%) 0.04


התפתחות ההשקעה


השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 91,290 ש"ח נכון להיום
אנליסט אג"ח חו"ל + 30 (2D) 		   
דולר


0 ללא חשיפה למניות בערך מוחלט 0 ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1 חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט A חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2 חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט B חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3 חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט C חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4 חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט D חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.
אחזקות בולטות בקרן


שם נייר ערך% אחזקה
TSY INFL IX N/B TII 1.25 04/15/14 11.5
TOTAL CAPITAL 5% 22/05/12 7.2
US TREASURY 1.75 31/01/14 7.1
WACHOVIA CAP WFC VAR 29/03/49 6.5
DIAGEO FINANCE 5.3% 28/10/15 6.5



לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40		 banksgroup@analyst.co.il


אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר.   *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12  **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.
דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים
Powered by Aman designed by AmanUI & Design
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il