Analyst - אנליסט ת"א 25 (4B)*

אנליסט ת"א 25 (4B)*

מעודכן ל- 30/04/2012

עיקרי מדיניות השקעה

מידת החשיפה של הקרן למניות הנכללות במדד ת"א 25, לא תפחת בכל עת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בכל עת על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה למניות הנסחרות בכל מדד אחר של הבורסה בישראל, לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בכל עת, בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

תשואות

תשואה החודש

1.6%

תשואה 12 חודשים אחרונים

-19.8%

תשואה מתחילת שנה

3.9%

תקופות נוספות:	מצטברת	ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות	28.6%	8.7%
תשואה 5 שנים אחרונות	-6.7%	-1.4%
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי

תנאי רכישה
סיווג בורסה	מניות בארץ- מדד מניות- ת"א 25
נאמן הקרן	ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע	5104328
תאריך הקמה	01/09/2004
היקף נכסים במיליוני ₪	15.8
מעמד מס
שער רכישה ליום מסחר אחרון	171.15
שער פדיון ליום מסחר אחרון	169.96
ימיי מסחר לקרן	א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%)	3.80
שיעור הוספה (ב-%)	0.70
שכר נאמן (ב-%)	0.05

התפתחות ההשקעה

השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 185,050 ש"ח נכון להיום

אנליסט ת"א 25 (4B)

מדד ת"א 25

0	ללא חשיפה למניות בערך מוחלט	0	ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1	חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט	A	חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2	חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט	B	חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3	חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט	C	חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4	חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט	D	חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.

אחזקות בולטות בקרן

שם נייר ערך	% אחזקה
טבע	8.7
לאומי	8.6
כיל	8.5
פועלים	8.4
בזק	7.0

לפרטים נוספים: 1-800-20-30-40	banksgroup@analyst.co.il

מידע נוסף

לעיון בתשקיף הקרן

אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.

דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il