דף הביתכניסה לאזור האישי | מילון מונחים | חברה וקהילה | גילוי נאות | תנאי שימוש | הדפס 
     
אנליסט תיק אג"ח + 15 (2C)


מעודכן ל- 30/04/2012
עיקרי מדיניות השקעה

לפחות % 75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לפקדונות ולמזומנים ובלבד שלפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג; יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן; שיעור החשיפה למניות לא יעלה על % 15 מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; מדיניות ההשקעות של הקרן תעקוב אחר פרסומי בנק המזרחי ביחס לשעורי החשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים כפי שמופיע באתר הבנק תחת "תיק עד 15". ההתאמה לשינויים בהמלצות הבנק תעשה תוך 10 ימי חישוב מחירים. מותרת סטייה של % 5 מהמלצות הבנק לגבי כל אפיק.
  • מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש 0.9%
תשואה 12 חודשים אחרונים 2.6%
תשואה מתחילת שנה 4.1%
תקופות נוספות: מצטברת ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות
תשואה 5 שנים אחרונות
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי


סיווג בורסה אג"ח בארץ-כללי
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע 5113709
תאריך הקמה 26/11/2009
היקף נכסים במיליוני ₪ 42.5
שער רכישה ליום מסחר אחרון 108.17
שער פדיון ליום מסחר אחרון 108.17
ימיי מסחר לקרן א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.22
שיעור הוספה (ב-%) 0.00
שכר נאמן (ב-%) 0.05


התפתחות ההשקעה


השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 109,930 ש"ח נכון להיום
אנליסט תיק אג"ח + 15 (2C) 		   
מדד אג"ח כללי


0 ללא חשיפה למניות בערך מוחלט 0 ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1 חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט A חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2 חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט B חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3 חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט C חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4 חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט D חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.
אחזקות בולטות בקרן


שם נייר ערך% אחזקה
תכליתסל ד ספ500 2.2
סלקום אגח ו 2.0
BRAZIL REPUBLIC BOND 12.5 05/01/16 1.3
אפריקה אגח כו 1.3
לאומיממון הת יד 1.2



לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40		 banksgroup@analyst.co.il
 


אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר.   *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12  **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.
דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים
Powered by Aman designed by AmanUI & Design
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il