Analyst - אנליסט 10/90 (1A)

אנליסט 10/90 (1A)

מעודכן ל- 30/04/2012

עיקרי מדיניות השקעה

מידת החשיפה לאגרות חוב מכל סוג, פקדונות לזמן קצוב ומזומנים לא תפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מחיר קניה = מחיר פדיון

תשואות

תשואה החודש

1.1%

תשואה 12 חודשים אחרונים

1.2%

תשואה מתחילת שנה

5.4%

תקופות נוספות:	מצטברת	ממוצעת
תשואה 3 שנים אחרונות
תשואה 5 שנים אחרונות
תשואה 10 שנים אחרונות

מידע כללי

תנאי רכישה
סיווג בורסה	אג"ח בארץ-כללי
נאמן הקרן	ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מס' ני"ע	5114350
תאריך הקמה	27/12/2009
היקף נכסים במיליוני ₪	11.4
מעמד מס
שער רכישה ליום מסחר אחרון	105.55
שער פדיון ליום מסחר אחרון	105.55
ימיי מסחר לקרן	א'-ה'
דמי ניהול שנתיים (ב-%)	1.32
שיעור הוספה (ב-%)	0.00
שכר נאמן (ב-%)	0.04

התפתחות ההשקעה

השקעת 100,000 ש"ח בקרן ביום הקמתה שווה 107,350 ש"ח נכון להיום

אנליסט 10/90 (1A)

מדד אג"ח כללי

0	ללא חשיפה למניות בערך מוחלט	0	ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
1	חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט	A	חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
2	חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט	B	חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
3	חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט	C	חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
4	חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט	D	חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחם המידיים בלבד.

אחזקות בולטות בקרן

שם נייר ערך	% אחזקה
כלכלית ים אגח ז	2.2
מכתשים אגן אגחד	1.9
סלקום אגח ו	1.8
אפריקה אגח כו	1.2
נייר חדרה אגח 3	1.1

לפרטים נוספים: 1-800-20-30-40	banksgroup@analyst.co.il

מידע נוסף

לעיון בתשקיף הקרן

אין בתשואות הקרנות וביצועיהן בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. *אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר. *תשואה החודש=תשואה לתקופה: 01.04.12-30.4.12 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 01.05.11-30.4.12 *תשואה מתחילת שנה=תשואה לתקופה: 01.01.12-30.4.12 *תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.09-30.4.12 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.07-30.4.12 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 01.05.02-30.4.12 **אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.

דרושים | מפת אתר | פורטל עובדים

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il