התחבר לאזור האישי
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים  לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול  דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של  המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2021
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/01/2021)
תשואה מתחילת השנה 0.56%
תשואה 12 חודשים אחרונים 1.85%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 4.91%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 11366
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 85,367
תחילת פעילות 01/2017
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000009641-11366-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/01/2021)
שם נייר ערך% אחזקה
Spdr s&p 500 etf trust 8.0
Invesco QQQ trust NAS1 5.3
ממשל שקלית 421 3.6
מלווה קצר מועד 911 2.3
אגח ממשלתית קצרה 05/21 2.1

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-31/01/2021)
מניות ו וני"ע סחירים אחרים 46.1% פקדונות והלוואות 0.2% השקעות אחרות 0.7% מזומנים ושווי מזומנים 8.8% אג"ח קונצרניות סחירות 23.8% אג"ח ממשלתיות סחירות 20.4% 8.80% 8.80% 20.40% 20.40% 23.80% 23.80% 46.10% 46.10% 0.20% 0.20% 0.70% 0.70%
חשיפה אפקטיבית למניות: 43.95%

ריכוז נתונים לשנת 2020 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 16.27
תשואה נומינלית נטו 16.27
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 0.23
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.04
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 2/20-1/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 2/20-1/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 2/18-1/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 2/16-1/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 2/16-1/21 מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.