צור קשר
צור קשר
6646*
שלח מייל
טופס פניה
התחבר לאזור אישי


אנליסט קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

עיקרי מדיניות השקעה

 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2019)
תשואה מתחילת השנה 10.32%
תשואה 12 חודשים אחרונים 10.32%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 4.62%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 9732
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 268,83
תחילת פעילות 01/2016
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
51188046-00000000000811-9732-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0421 4.1
SPDR Trust Series 1 3.4
גליל 5904 3.2
S&P500 EMINI FUT Mar20 2.5
גליל 5903 2.2

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 22.26%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -1.74
תשואה נומינלית נטו -2.28
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.55
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.01
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.01

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-9/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 10/18-9/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 10/16-9/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 10/14-9/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 10/14-9/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.