קופות גמל


אנליסט גמל מט"ח

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו יושקעו לפחות 50% מהיתרה הצבורה בפיקדונות מט"ח בבנקים או במוסדות כספיים, ובאיגרות חוב נקובות במט"ח או צמודות לו בעלות דירוג בינל' מוכר ברמת הדירוג של מדינת ישראל לפחות, ובקרנות נאמנות המתמחות כאמור. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי החברה המנהלת, שיעור ההגבלה על אג"ח הנסחרות בבורסות חו"ל ומעבר לדלפק, הנו ללא הגבלה.
לצפייה במדיניות ההשקעות לשנת 2015 - לחץ כאן
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 816
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 6,302
תחילת פעילות 07/2003
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0816-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
שם נייר ערך% אחזקה
ISRAEL 5 1/8 03/19 34.6
T 2 7/8 03/31/18 23.6
T 1 3/8 06/30/18 9.0
הרמט אירו ב 4.0
תכלית מטבע ארו ב 4.0

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
השקעות אחרות 25.9% מזומנים ושווי מזומנים 3.0%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 71.2% 3.00% 3.00% 71.13% 71.13% 25.87% 25.87%

ריכוז נתונים לשנת 2014 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -0.39
תשואה נומינלית נטו -0.83
תשואה מצטברת (2011-2014)* 11.52
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.44
שיעור דמי הניהול מהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 2.60
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.04
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00
*תשואה נומינלית ברוטו משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/21-7/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 8/20-7/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 8/18-7/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 8/16-7/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 8/16-7/21  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.