קופות גמל
התחבר לאזור האישי


אנליסט גמל כללי

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול אשר מרכיב המניות בו לא יעלה, בשום נקודת זמן, על 35% מסך ההשקעות ואילו יתרת השקעותיו תהיינה בכפוף להסדר התחיקתי. לענין זה, החזקה במניות בשעור העולה על 35% מסך ההשקעות והנובעת מעליית ערך של אותן מניות ו/או ירידת ערך השקעות אחרות או נכסים אחרים ולא מרכישה חדשה, לא תחשב לחריגה במשך חודש ימים מיום החריגה.
לצפייה במדיניות ההשקעות לשנת 2015 - לחץ כאן
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 812
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 653,933
תחילת פעילות 01/1994
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0812-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0217 2.4
ISHARES DAX DE 2.1
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE 1.9
Powershares QQQ 1.8
ממשל שקלית 1026 1.8

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
מניות ו וני"ע סחירים אחרים 33.5% פקדונות והלוואות 0.5% השקעות אחרות 3.3% מזומנים ושווי מזומנים 11.5% אג"ח קונצרניות סחירות 29.2% אג"ח ממשלתיות סחירות 22.0% 11.50% 11.50% 22.00% 22.00% 29.20% 29.20% 33.50% 33.50% 0.50% 0.50% 3.30% 3.30%
ענת

ריכוז נתונים לשנת 2014 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 1.03
תשואה נומינלית נטו 0.33
תשואה מצטברת (2011-2015) 20.46
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.70
שיעור דמי ניהול מהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.95
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.07
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03
*תשואה נומינלית ברוטו משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il
להצטרפות

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/21-7/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 8/20-7/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 8/18-7/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 8/16-7/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 8/16-7/21  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.