צור קשר
צור קשר
 *6646
אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2019 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-28/02/2019)
תשואה מתחילת השנה 2.88%
תשואה 12 חודשים אחרונים 1.83%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 7986
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 27,412
תחילת פעילות 12/2016
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000007833-7986-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-28/02/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שיקלית 0519 22.4
ממשל שקלית 0122 3.8
S&P500 EMINI FUT Mar19 3.6
גליל 5904 3.5
SPDR Trust Series 1 2.6

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-28/02/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 18.39%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -1.44
תשואה נומינלית נטו -2.07
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.64
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.01
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.01

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 2/18-2/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 2/18-2/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 2/16-2/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 2/14-2/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 2/14-2/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.