אנליסט גמל להשקעה מניות
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו''ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."
אנליסט גמל להשקעה מניות מדיניות צפויה 2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.65% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 22.22% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.06% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%
אחזקות בולטות
- 7.9% Vanguard S&P 500 etf
- 7.6% Spdr s&p 500 etf trust
- 5.0% Invesco QQQ trust NAS1
- 5.0% מלווה קצר מועד 1214
- 3.7% B 08/15/24