אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה כאן.   *ט.ל.ח.אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB מודל דירוג פנימי, אנליסט (OA) אג”ח ללא מניות ואנליסט ((OB תיק השקעות ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית ואנליסט (00) כספית ללא נע"מ שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי).
סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה , עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות , כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן.

שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות.

להלן פירוט העדכונים שבוצעו בקרנות:
(עודכן בתאריך: 1.1.2019) 

הקרן אנליסט (D0) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים הינה קרן חדשה שהציעה את יחידותיה לראשונה ביום 31.12.2018. לקרן 45 ימי התאמה למדיניות ההשקעות מיום הצעת היחידות לראשונה.

ביום 1.1.2019 עלה שכר מנהל הקרן כדלקמן (לפרטים, ראה דיווח מיידי מיום 30.12.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-120085):

בעקבות תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן: "החוק"), תיקון תקנות שהותקנו מתוקף החוק והוראות דין שונות לעניין זה,  בתוקף החל מיום 03.10.2018 בוצעו עדכונים מסוימים במדיניות ההשקעות של כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 27.9.2018 (מס' אסמכתא: 2018-03-086161).

ביום 4.10.2018 הופחת שכר מנהל הקרן בקרן אנליסט תעשיות (B4) קרן נאמנות (מספר קרן: 5120837)  משיעור של 2.13% לשיעור של 2.06% (לפרטים ראה דיווח מתקן מיום 4.10.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-088141)

ביום 4.10.2018 הופחת שכר מנהל הקרן בקרן אנליסט מניות ממוקדת (B4) (מספר קרן: 5115027)  משיעור של 2.13% לשיעור של 2.06% (לפרטים ראה דיווח מתקן מיום 4.10.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-088141)

ביום 30.8.2018 הופחת שכר מנהל הקרן בקרן אנליסט טכנולוגיות (4D) - קרן נאמנות, לשיעור של 1.95%. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 27.8.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-078955 (לפני השינוי דמי הניהול עמדו על שיעור של 2.13%).

ביום 14.6.2018 חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן אנליסט (A) חסכון סולידי עד שנתיים (לשעבר: אנליסט (1A1) שקל קצר + 10%), בשם הקרן ובסיווג הקרן לצורך פרסום (מס' אסמכתא: 2018-03-054148 ו- 2018-03-054154)

ביום 21.03.18 דיווח מנהל הקרן אנליסט מניות ממוקדת(4B) על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות. השינוי נכנס לתוקף ביום 25.03.18 (מס' אסמכתא: 2018-03-022164). 

 ביום 29.01.18 שונה שם הקרן לאנליסט (4B) מניות ישראל (לשעבר: אנליסט ת"א 125 (4B) קרן נאמנות) (מס' אסמכתא: 2018-03-008097). 

  ביום 18.01.18 דיווח מנהל הקרן אנליסט (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות. השינוי נכנס לתוקף ביום 22.01.18 (מס' אסמכתא: 2018-03-006222). 

 ביום 16.11.17 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (B2) 15/85) אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט ושינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות. השינוי נכנס לתוקף ביום 21.11.17 (מס' אסמכתא: 2017-03-107289). 

ביום 27.9.17 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (B2) תיק אג"ח + 15%) אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק הבינלאומי השינוי נכנס לתוקף ביום 1.10.17 (מס' אסמכתא: 2017-03-095847). 

  ביום 31.07.17 מוזגה הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-065947)

ביום 11.07.17 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. המיזוג התבצע ביום 31.07.17. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-059548)

ביום 19.06.17 מוזגה הקרן אנליסט (1A) ריבית משתנה + 10% לתוך " אנליסט (1A )שקל קצר + 10%. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-047341). 

 אנליסט (4B) מניות Mid Cap קטנות - ביום 7.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן וכן שינוי בשם הקרן (לשעבר: "אנליסט (4B) יתר - קרן נאמנות"), (מספר אסמכתא: 2017-03-010867).

אנליסט מניות ממוקדת (4B) - ביום 9.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן (מספר אסמכתא: 2017-03-010267).

אנליסט (A1) אג"ח סולידי + 5% מניות- ביום 12.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן לרבות של פרופיל החשיפה של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 26.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-017886. מנהל הקרן דיווח על סיום תקופת התאמת נכסים ביום 31.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-035076

 
אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - ביום 02.03.16 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט 25/75 (2C)  - קרן נאמנות לתוך הקרן אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - קרן נאמנות. המיזוג התבצע ביום 28.03.16. מס' אסמכתא: 2016-03-039178

אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות - ביום 9.06.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.06.15. מס' אסמכתא: 2015-03-044244

אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות - ביום 13.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 15.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-178473

אנליסט (00) מדדית ללא מניות - ביום 22.07.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 27.07.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-080298

אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי - ביום 07.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-015165

אנליסט (0A) מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים - ביום 16.08.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 18.08.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-097281


אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות - ביום 24.07.2016 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר אנליסט ת"א 25 (4B) קרן נאמנות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 7.08.2016. מס' אסמכתא: 2016-03-088810