צור קשר
קרן השתלמות
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2020
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2020)
תשואה מתחילת השנה -0.09%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.08%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 0.25%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.26%
מדד אלפא -0.12%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1535
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 178,687
תחילת פעילות 01/2012
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-1535-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2020)
שם נייר ערך% אחזקה
מלווה קצר מועד 311 28.4
מלווה קצר מועד 211 16.2
מ.ק.מ. 1020 12.8
מלווה קצר מועד 111 11.0
ממשל שקלית 0121 10.0

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/05/2020)

ריכוז נתונים לשנת 2019 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 0.53
תשואה נומינלית נטו 0.00
תשואה מצטברת (2015-2019) 2.06
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.53
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.01
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il