אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג''ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני''ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג\"ח להמרה, פקדונות, אג''ח של ממשלת ישראל או אג''ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג''ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. "
השתלמות אגח עד 20% מניות מדיניות צפויה 2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.43% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 7.24% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.50%
אחזקות בולטות
- 4.2% Spdr s&p 500 etf trust
- 3.9% ממשל שיקלית 0928
- 3.4% מלווה קצר מועד 814
- 3.1% ממשלתית צמודה 0726
- 2.9% גליל 5904