אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול."
גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות מדיניות צפויה 2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.64% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 7.25% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%
אחזקות בולטות
- 6.0% Spdr s&p 500 etf trust
- 3.4% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
- 3.2% מלווה קצר מועד 814
- 3.1% ממשלתית צמודה 0726
- 2.6% ממשל צמודה 0527