אנליסט מסלולית גמל מחקה מדד S&P 500
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים."
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.12% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 27.60% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.12% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.50%
אחזקות בולטות
- 9.6% תכלית 500 PR P&S
- 9.6% הראל סל SP500
- 9.4% קסם S&P 500 (4D) ETF
- 8.7% MTF סל (S&P 500 (4D
- 7.1% Ishares core s&p 500 etf