אנליסט גמל מסלול משולב סחיר
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג''ח קונצרני ואג''ח ממשלתי, בארץ ובחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים, בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע."
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.45% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 9.59% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.14% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.07% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%
אחזקות בולטות
- 9.2% הראל קרן סל תא 125
- 8.9% MTF סל )0A( תל גוב - כללי
- 8.5% Spdr s&p 500 etf trust
- 8.5% Vanguard S&P 500 etf
- 8.4% תכלית סל (B0) תל בונד מאגר