אנליסט גמל מניות
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו''ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.60% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 22.71% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.06% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.3% Spdr s&p 500 etf trust
- 7.0% Invesco QQQ trust NAS1
- 6.8% Vanguard S&P 500 etf
- 4.0% מלווה קצר מועד 1214
- 3.3% מלווה קצר מועד 125