ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה אג"ח" ל"אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח"
מספר קופה: 7837
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 60,225.87
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/07/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 5.47%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.62% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 4.92% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.01% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 6.7% ממשל צמודה 0527
- 4.6% ממשל שקלית 0229
- 4.2% קסם תל בונד שקלי
- 4.1% ממשלתית צמודה 1.10% 1028
- 3.9% תכלית סל תל בונד שקלי 50
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2025
