ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה אג"ח" ל"אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח"
מספר קופה: 7837
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 98,476.48
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/09/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 0.83%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 3.09%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 6.27% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.01% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 4.9% ממשל צמודה 0431
- 4.6% ממשל שקלית 0537
- 4.1% ממשל שקלית 1035
- 3.6% ממשל צמודה 1033
- 3.0% מ.ק.מ 317
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2026
