ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה אג"ח" ל"אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח"
מספר קופה: 7837
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 98,698.11
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/07/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 0.98%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 3.20%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/07/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 6.27% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.01% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 4.9% ממשל צמודה0431
- 4.1% ממשל שקלית 1035
- 4.0% ממשלתית שקלית 0537
- 3.5% ממשלתית צמודה 1.6% 1033
- 3.0% מקמ 317
מידע ונתונים נכונים ליום 30/07/2026
