ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה אג"ח" ל"אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח"
מספר קופה: 7837
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 40,464.25
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/10/2024
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 2.63%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/10/2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.65% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 4.65% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.02% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 3.8% ממשל צמודה 0527
- 3.8% מקמ 815
- 3.8% קסם תל בונד שקלי
- 3.4% מלווה קצר מועד 615
- 3.1% ממשל צמודה 1131
מידע ונתונים נכונים ליום 31/10/2024
