ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה אג"ח" ל"אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח"
מספר קופה: 7837
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 97,060.01
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/05/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 1.17%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 2.79%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 6.27% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.01% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 4.9% ממשל צמודה0431
- 4.3% ממשל צמודה 0527
- 4.2% ממשל שקלית 1035
- 4.1% ממשלתית שקלית 0537
- 3.6% ממשלתית צמודה 1.6% 1033
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
