ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל מחקה מדד S&P 500" ל"אנליסט גמל עוקב מדד S&P 500".
מספר קופה: 13855
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 546,140.76
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/05/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.11%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 113.68%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.59% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 2.58% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 8.5% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
- 7.8% מקמ 816
- 7.1% תכלית 500 PR P&S
- 7.1% אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500
- 6.7% MTF סל (S&P 500 (4D
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
