ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל מחקה מדד S&P 500" ל"אנליסט גמל עוקב מדד S&P 500".
מספר קופה: 13855
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 571,574.10
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/07/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.27%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 114.54%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/07/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.59% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 2.58% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 8.7% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
- 7.5% מקמ 816
- 7.4% B 09/03/26
- 7.0% תכלית 500 PR P&S
- 6.8% MTF סל (S&P 500 (4D
מידע ונתונים נכונים ליום 30/07/2026
