ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל מחקה מדד S&P 500" ל"אנליסט גמל עוקב מדד S&P 500".
מספר קופה: 13855
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 531,992.01
מידע ונתונים נכונים ליום: 29/08/2024
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.84%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 110.67%
מידע ונתונים נכונים ליום 29/08/2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.12% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 27.60% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.12% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 10.5% MTF סל (S&P 500 (4D
- 10.2% הראל סל SP500
- 10.1% תכלית 500 PR P&S
- 9.7% קסם S&P 500 (4D) ETF
- 6.3% אגח ממשלתית קצרה 11/24
מידע ונתונים נכונים ליום 29/08/2024
