מספר קופה: 814
מועד תחילת הפעילות: 31/05/2003
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 6,885,591.98
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/10/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 97.45%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 69.96%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/10/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 23.32% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 6.4% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.3% מלווה קצר מועד 916
- 3.5% מ.ק.מ. 1215
- 3.3% מקמ 216
- 3.2% מלווה קצר מועד 1016
מידע ונתונים נכונים ליום 30/10/2025
