מספר קופה: 814
מועד תחילת הפעילות: 31/05/2003
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 7,575,250.02
מידע ונתונים נכונים ליום: 26/02/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.11%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 58.22%
מידע ונתונים נכונים ליום 26/02/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 20.35% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 6.9% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.2% מלווה קצר מועד 916
- 3.5% מקמ 1216
- 3.0% מלווה קצר מועד 1016
- 2.8% פועלים
מידע ונתונים נכונים ליום 26/02/2026
