מספר קופה: 814
מועד תחילת הפעילות: 31/05/2003
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 7,988,560.66
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/08/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.05%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 64.43%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 20.35% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.0% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.0% מלווה קצר מועד 916
- 3.4% מקמ 1216
- 3.0% מלווה קצר מועד 217
- 2.9% מלווה קצר מועד 1016
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2026
