מספר קופה: 11366
מועד תחילת הפעילות: 17/01/2017
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 169,246.50
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/09/2024
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 48.81%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 40.46%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.01% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 11.14% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 0.23%
אחזקות בולטות
- 8.1% Spdr s&p 500 etf trust
- 3.9% Invesco QQQ trust NAS1
- 3.0% מ.ק.מ. 315
- 1.9% ממשלתית קצרה 02/25
- 1.8% T 4 1/8 07/31/28
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2024