מספר קופה: 11367
מועד תחילת הפעילות: 17/01/2017
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,376,495.28
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/12/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.23%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 62.87%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/12/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.01% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 23.33% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 0.23%
אחזקות בולטות
- 8.2% Invesco QQQ trust NAS1
- 5.3% מקמ 216
- 3.9% מלווה קצר מועד 916
- 3.8% מקמ 1216
- 3.3% מקמ 316
מידע ונתונים נכונים ליום 31/12/2025
