מספר קופה: 11367
מועד תחילת הפעילות: 17/01/2017
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,656,114.21
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/05/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 98.53%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 58.83%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.01% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 20.63% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 0.23%
אחזקות בולטות
- 7.5% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.1% מלווה קצר מועד 217
- 3.3% מלווה קצר מועד 916
- 3.2% מקמ 1216
- 2.7% מקמ 317
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
