מספר קופה: 11367
מועד תחילת הפעילות: 17/01/2017
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,429,706.91
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/03/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.11%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 58.80%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/03/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.01% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 20.63% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 0.23%
אחזקות בולטות
- 7.4% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.7% מלווה קצר מועד 217
- 3.7% מלווה קצר מועד 916
- 3.7% מקמ 1216
- 3.1% מקמ 317
מידע ונתונים נכונים ליום 31/03/2026
