אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P 500

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות) ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול, אחר מדד 500 S&P.
  • -3.10% תשואה מתחילת השנה
  • 6.18% תשואה 12 חודשים אחרונים
  • 12.81% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
  •   תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
  • 0.00% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026
השתלמות עוקב מדד S&P 500 מדיניות צפויה 2026

ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500" ל"אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500".

מספר קופה: 13853
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,452,430.40
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2026

התפלגות נכסים

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.33%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 109.86%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026

ריכוז נתונים שונים לשנת 2025

  • 0.62% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
  • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
  • 2.55% תשואה נומינלית ברוטו
  • 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
  • 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 2.00%

אחזקות בולטות

  • 8.2% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
  • 7.6% תכלית 500 PR P&S
  • 7.5% MTF סל (S&P 500 (4D
  • 7.0% הראל סל SP500
  • 6.7% אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026

מידע נוסף