ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500" ל"אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500".
מספר קופה: 13853
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,466,289.05
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/07/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.78%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 115.16%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/07/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.62% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 2.55% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 2.00%
אחזקות בולטות
- 8.7% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
- 6.9% B 09/03/26
- 6.7% תכלית 500 PR P&S
- 6.5% אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500
- 6.5% מקמ 816
מידע ונתונים נכונים ליום 30/07/2026
