ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" ל"אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500".
מספר קופה: 13854
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,043,876.37
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/08/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.09%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 113.12%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.56% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 2.58% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 11.5% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
- 8.5% B 09/03/26
- 5.8% תכלית 500 PR P&S
- 5.7% מלווה קצר מועד 1016
- 5.6% מלווה קצר מועד 817
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2026
