ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" ל"אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500".
מספר קופה: 13854
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 997,392.07
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/07/2024
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.87%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 110.42%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.59% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 28.21% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.11% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 10.2% הראל סל SP500
- 10.1% MTF סל (S&P 500 (4D
- 10.0% תכלית 500 PR P&S
- 9.9% קסם S&P 500 (4D) ETF
- 6.8% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2024
