ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" ל"אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500".
מספר קופה: 13854
מועד תחילת הפעילות: 01/09/2022
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,314,594.70
מידע ונתונים נכונים ליום: 29/05/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.92%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 105.13%
מידע ונתונים נכונים ליום 29/05/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.58% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 25.58% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.06% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 9.4% MTF סל (S&P 500 (4D
- 9.3% הראל סל SP500
- 8.9% תכלית 500 PR P&S
- 8.7% קסם S&P 500 (4D) ETF
- 8.2% INVESCO S&P 500 UCITS ETF
מידע ונתונים נכונים ליום 29/05/2025
