ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה חו"ל" ל"אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 7842
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 381,567.45
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/01/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 45.28%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 105.81%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/01/2025
מאפייני המסלול
0%
נכסים סחירים
0%
חשיפה לחו"ל
0%
חשיפה למט"ח
0%
חשיפה למניות
בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2025 (ראו קישור בראש העמוד). יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.62% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 11.74% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.1% Spdr s&p 500 etf trust
- 7.9% Vanguard S&P 500 etf
- 7.8% T 0.625 15/05/2030
- 5.1% Ishares core s&p 500 etf
- 5.0% B 03/20/25
מידע ונתונים נכונים ליום 30/01/2025
