ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה חו"ל" ל"אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 7842
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 385,381.68
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/07/2024
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 44.06%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 107.04%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2024
מאפייני המסלול
0%
נכסים סחירים
0%
חשיפה לחו"ל
0%
חשיפה למט"ח
0%
חשיפה למניות
בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024 (ראו קישור בראש העמוד). יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.63% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 18.07% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.09% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.5% Vanguard S&P 500 etf
- 8.4% Spdr s&p 500 etf trust
- 4.8% Ishares core s&p 500 etf
- 4.1% T 2 7/8 08/15/28
- 3.8% T 0.625 15/05/2030
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2024
