ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה חו"ל" ל"אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 7842
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 144,103.19
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/09/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 46.26%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 109.43%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2026
מאפייני המסלול
0%
נכסים סחירים
0%
חשיפה לחו"ל
0%
חשיפה למט"ח
0%
חשיפה למניות
בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 (ראו קישור בראש העמוד). יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.61% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- -1.66% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.04% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.6% T 4 1/4 05/15/35
- 6.4% Spdr s&p 500 etf trust
- 6.3% T 3 7/8 08/15/33
- 6.3% Invesco QQQ trust NAS1
- 6.1% T 1 1/4 09/30/28
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2026
