בניינים מנקודת מבט למטה בניינים מנקודת מבט למטה

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
  • 7.96% תשואה מתחילת השנה
  • 10.23% תשואה 12 חודשים אחרונים
  • 4.06% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
  • 5.52% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
  • 0.72% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 29/08/2024

ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל להשקעה פאסיבי – כללי" ל"אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש". לפירוט בנושא לחצו כאן.

מספר קופה: 7843
מועד תחילת הפעילות: 01/12/2016
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 25,231.11
מידע ונתונים נכונים ליום: 29/08/2024

התפלגות נכסים

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 98.65%
מידע ונתונים נכונים ליום 29/08/2024

מאפייני המסלול

0% חשיפה למניות
0% חשיפה לישראל
0% חשיפה למט"ח
בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024 (ראו קישור בראש העמוד). יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

ריכוז נתונים שונים לשנת 2023

  • 0.66% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
  • 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
  • 11.90% תשואה נומינלית ברוטו
  • 0.08% שיעור הוצאות לניהול השקעות
  • 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%

אחזקות בולטות

  • 8.8% תכלית סל תא 90
  • 8.8% MTF סל תא 90
  • 8.8% הראל סל.תא 35
  • 8.7% קסם תא 35
  • 8.7% תכלית קרן סל תא 35
מידע ונתונים נכונים ליום 29/08/2024