ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל" ל"אנליסט גמל אג"ח ממשלות". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 1412
מועד תחילת הפעילות: 16/02/2009
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 22,368.72
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/07/2024
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 4.71%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2024
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.54% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.02% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 3.43% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 7.4% מלווה קצר מועד 615
- 7.1% ממשל צמודה 1025
- 6.3% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
- 6.2% ממשל צמודה 1131
- 5.0% ממשל צמודה 0527
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2024
