ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל" ל"אנליסט גמל אג"ח ממשלות". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 1412
מועד תחילת הפעילות: 16/02/2009
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 26,239.92
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/03/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 4.69%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/03/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.04% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 3.70% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.02% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.9% ממשל שקלית 0229
- 6.3% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
- 6.2% ממשל צמודה 1025
- 5.8% ממשל צמודה 1131
- 5.8% ממשלתית צמודה 0726
מידע ונתונים נכונים ליום 31/03/2025
