ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל" ל"אנליסט גמל אג"ח ממשלות". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 1412
מועד תחילת הפעילות: 16/02/2009
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 27,801.72
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/09/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 0.82%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 4.00%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.55% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.04% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 3.70% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.02% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 10.9% ממשלתית צמודה 0.5% 0529
- 7.1% ממשל שקלית 0335
- 6.2% ממשלתית צמודה 1.10% 1028
- 5.6% ממשלתית צמודה 0726
- 4.6% ממשל שקלית 0229
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2025
