ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל מניות חו"ל" ל"אנליסט גמל מניות סחיר". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 817
מועד תחילת הפעילות: 31/05/2003
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,024,100.28
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.53%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 130.50%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026
מאפייני המסלול
0%
נכסים סחירים
0%
חשיפה לחו"ל
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה למט"ח
בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 (ראו קישור בראש העמוד). יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.59% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 4.27% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.08% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.00% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 9.5% B 10/29/26
- 7.9% Invesco QQQ trust NAS1
- 7.5% B 09/03/26
- 7.0% Ishares core s&p 500 etf
- 6.8% B 05/14/26
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026
