ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט גמל מניות חו"ל" ל"אנליסט גמל מניות סחיר". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 817
מועד תחילת הפעילות: 31/05/2003
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 1,442,351.09
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/09/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 100.35%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 131.34%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2025
מאפייני המסלול
0%
נכסים סחירים
0%
חשיפה לחו"ל
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה למט"ח
בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2025 (ראו קישור בראש העמוד). יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.59% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 23.04% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.10% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.05% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 8.8% Invesco QQQ trust NAS1
- 8.6% Vanguard S&P 500 etf
- 7.5% Spdr s&p 500 etf trust
- 7.2% Ishares core s&p 500 etf
- 5.0% B 03/05/26
מידע ונתונים נכונים ליום 30/09/2025
