מספר קופה: 11365
מועד תחילת הפעילות: 17/01/2017
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 528,797.13
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/07/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 31.66%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 26.04%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.01% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 9.70% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 0.23%
אחזקות בולטות
- 5.5% Spdr s&p 500 etf trust
- 2.7% ממשל שקלית 0335
- 2.5% ממשל שיקלית 0928
- 2.4% ממשלתית צמודה 1.6% 1033
- 2.4% ממשלתית שקלית 1.3% 04/32
מידע ונתונים נכונים ליום 31/07/2025
