ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות" ל"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 8679
מועד תחילת הפעילות: 16/03/2015
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 386,071.99
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/08/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 21.80%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 20.30%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.45% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 8.55% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 5.1% ממשל שקלית 0335
- 4.4% ממשלתית צמודה 0726
- 3.6% Spdr s&p 500 etf trust
- 3.1% ממשל שיקלית 0928
- 2.4% ממשל צמודה 1025
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2025
