ביום 1.7.2024 שונה שם והתמחות המסלול מ"אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות" ל"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות". לפירוט בנושא לחצו כאן.
מספר קופה: 8679
מועד תחילת הפעילות: 16/03/2015
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 520,639.86
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/04/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 22.43%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 19.00%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.50% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 10.05% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.03% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.02% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.50%
אחזקות בולטות
- 3.9% ממשל שקלית 0335
- 3.8% ממשל שקלית 1035
- 3.7% ממשלתית צמודה 0726
- 2.9% Spdr s&p 500 etf trust
- 2.7% ממשל שיקלית 0928
מידע ונתונים נכונים ליום 30/04/2026
