אנליסט השתלמות מניות

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • 12.16% תשואה מתחילת השנה
  • 21.27% תשואה 12 חודשים אחרונים
  • 16.64% תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
  • 13.43% תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
  • 0.36% מדד אלפא
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי רשות שוק ההון. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות בעתיד.
תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2025
אנליסט השתלמות מניות מדיניות צפויה 2025
מספר קופה: 963
מועד תחילת הפעילות: 28/02/2005
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 14,078,814.98
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/08/2025

התפלגות נכסים

אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 98.62%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 72.79%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2025

ריכוז נתונים שונים לשנת 2024

  • 0.63% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
  •   שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
  • 23.45% תשואה נומינלית ברוטו
  • 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
  • 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.90%

אחזקות בולטות

  • 4.6% Vanguard S&P 500 etf
  • 4.6% Spdr s&p 500 etf trust
  • 4.1% Invesco QQQ trust NAS1
  • 3.4% מ.ק.מ. 915
  • 1.8% ESU5_S&P500 EMINI FUT SEP 25
מידע ונתונים נכונים ליום 31/08/2025

מידע נוסף