מספר קופה: 963
מועד תחילת הפעילות: 28/02/2005
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 15,970,810.82
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/12/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.81%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 63.09%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/12/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.63% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 23.45% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.04% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.90%
אחזקות בולטות
- 7.5% Invesco QQQ trust NAS1
- 4.2% מקמ 316
- 4.1% מקמ 1216
- 4.0% מקמ 216
- 3.9% מלווה קצר מועד 916
מידע ונתונים נכונים ליום 31/12/2025
