מספר קופה: 963
מועד תחילת הפעילות: 28/02/2005
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 17,899,265.73
מידע ונתונים נכונים ליום: 31/05/2026
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 99.46%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 59.40%
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
ריכוז נתונים שונים לשנת 2025
- 0.63% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 20.74% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.05% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 0%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.90%
אחזקות בולטות
- 7.3% Invesco QQQ trust NAS1
- 3.7% מקמ 1216
- 3.5% מלווה קצר מועד 916
- 2.9% מלווה קצר מועד 217
- 2.8% מקמ 317
מידע ונתונים נכונים ליום 31/05/2026
