ביום 1.7.2024 שונה שם המסלול מ"אנליסט גמל אג"ח" ל"אנליסט גמל אשראי ואג"ח". כמו כן, מוזג מסלול "אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות" (מ"ה 8128) לתוך מסלול זה. לפירוט בנושא לחצו כאן. לעמוד מסלול אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות לחצו כאן.
מספר קופה: 813
מועד תחילת הפעילות: 31/03/2005
יתרת נכסים (באלפי ש"ח): 228,640.98
מידע ונתונים נכונים ליום: 30/10/2025
התפלגות נכסים
אחוז חשיפה אפקטיבית למניות: 0.03%
אחוז חשיפה אפקטיבית לחו"ל: 6.07%
מידע ונתונים נכונים ליום 30/10/2025
ריכוז נתונים שונים לשנת 2024
- 0.58% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל - מחושב על בסיס שנתי
- 0.00% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 4.82% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.02% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.01% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות: 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה: 1.05%
אחזקות בולטות
- 6.3% ממשל שקלית 0229
- 4.4% ממשלתית שקלית 0537
- 3.1% ממשלתי שקלית 0142
- 3.0% מקמ 726
- 2.5% ממשלתית צמודה 1.6% 1033
מידע ונתונים נכונים ליום 30/10/2025
